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金蝶k3余额对不上怎么办(金蝶k3余额对不上怎么办呀)

发布者:admin发布时间:2023-04-29访问量:928

本文为您提供了有关金蝶k3余额对不上怎么办金蝶k3余额对不上怎么办呀相关的erp软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于用友erp系统使用的你一定有帮助。

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本文目录一览:

金蝶K3科目余额表与利润表数据不一样应怎样办,

金蝶K3科目余额表与利润表数据不一兆基样是设置错误造成的,解决方法为:

1、首先需要打开软件。

2、接下来可以看到查账按钮。

3、然后需要点击进去。

4、接下来下拉选项。

5、选择科目余额表即可。

注意事项:

金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员,提供采购管理、销售管理雀庆、仓库管理、质顷猜握量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能,帮助企业全面管理供应链业务。

如何查金蝶k3销售出库的金额和生成的发票金额对不上

如何查金蝶k3销售出库的金额和生成的发票金额对不上

出现这个问题:1、你要看你们凭证模板怎么设定的;2、把销售出库资料拉出来核对。专业做金蝶软体业务 有需求联络

在金蝶kis 账中,销售发票金额大于销售出库单金额,怎么查询差额

应该先开销售收入的明细账与实际单据进行核对,再查询软体中的具体的单据。

金蝶k3销售出库下推销售发票可是价税合计的金额是不含税金额要怎么办

销售出库的金额本来就是不含税金额的,在销售发票上面有不含税金额和含税金额,不含税金额是销售出库单下推来的金额,含税金额是不含税金额加上税额算出来的。更多金额请关注kingdee028.

金蝶K3为什么会出现销售出库金额与开票金额不一致

因为K3在月末核算时,会平均计算各种物料的单价,毕竟你购买时单价有时会不一样,比如买大米,第一次100斤,每斤2.1元,第二次200斤,每斤2元,出库时就变成了坦陪每斤2.03元

金蝶k3如何检视销售出库单有没有生成发票

找到相应的销售出库单生成一下看,如果没有生成发票就可以继续下去,如果有做发票就不能继续下去,这是最简单的方法

金蝶软体,销售出库单和销售发票的金额不一致是什么原因

发票是不是由销售出库单下推生成,下推时是否有对发票内容进行修改

金蝶kis销售管理出库单和发票金额能不一样吗

楼主,你好!

销售出库单金额 可以 与发票金额不一样。销售出库单上的金额是通过自制出库核算得到的,财务上对应生成结转主营业务成本的凭证。而销售发票上的金额可以关联取自销售订单,也可以手工修改这个关联得到的金额,财务上对应生成确认主营业务收入的凭证。

举个例子:

销售订单:

10个成品A,单价100元,税率17%,含税单价117元,含税金额1170元。

销售出库单:

成品A核算得到的成本80元,数量10个,金额800元

销售发票:

10个成品A,单价100元,税率17%,含税单价117元,含税金额1170元。

那么财务上凭证分录如下:

销售发票,确认主营业务收入:

借:应收账款                    1170元

贷:主营业务收入        1000元

应交税费-增值税-销项税    让拿蠢170元

销售出库,结转主营业务成本:

借:主营业务成本        800元

贷:库存商品            800元

以上希望能帮助到你,谢谢!敏枣

开给商场的发票金额和收款金额对不上怎么做账

1、如果这项业务不存在折扣:

开票时:借:应收账款

贷:主营业务收入

应缴税费-应交增值税-销项税额

收款时:借:银行存款

贷:应收账款

差额是对方欠你们单位的货款。

2、收据是不可以做成费用入账的

金蝶k3销售发票怎么修改价税合计金额

价税合计的金额是不能改的,不含税金额和税加起来就是价税合计,系统锁定栏位,以免出错;

可以根据金额和税来调整你的价税合计;

后台可以修改为不锁定,但是这样不会根据价税合计来自动算出不含税金额和税额,不建议去更改,容易造成混乱;

更多金额请关注kingdee028.。

金蝶软体销售出库怎样生成销售发票

楼主用的是哪个版本的金蝶软体?K3?EAS?

都是关联生成的。

金蝶K3/CLOUD产生异常余额的原因分析及解决办法

金蝶K3/CLOUD产生异常余额的原因分析及解决办法

异常余额指的是在库存报表里物料代码出现没有库存数量,但仍然显示金额的异常行为,物资管理中心仓储部为确保成本真实有效,本着对工作认真负责的精神。下面是我为大家带来的金蝶K3/CLOUD产生异常余额的原因分析及解决办法,欢迎阅读。

一、系统核算出现负库存,产生异常余额:

系统核算之后,在合法性检查报告中提示存在负库存,同时会相应提示出库序列单价小于等于0,

负库存发生之后,在出库成本核算中,将不能正常核算出库成本,因此导致异常余额的.产生。

产生负库存的主要原因是因为入库日期(系统生成单号)晚于出库日期(系统生成单号),因为系统是审核后才更新库存,所以在日常单据生成过程中一定要注意单据生成顺序,先做入库再做出库。

解决方法:反审核单据,将入库日期修改为出库单据日期之前(或修改出库单据日期为入库单据日期之后)重新审核,核算,负库存提示将通过,异常余额消失。

二、因除不尽而产生异常余额:

每次系统核算完成之后,检查异常余额汇总表时,会出现由于单价保留四位小数,金额保留两位小数造成几分钱的异常余额情况。

以联轴器9126461009为例:系统库存有两件,在两张不同的单据中分别做出库,两件系统单价为939.135元,总金额为:1878.27元,系统加权平均分别出到两张单据上时,每件实际库存单价也应为939.135元,但系统金额只保留两位小数,在四舍五入之后,两件出库金额分别为939.14元,合计为:1878.28,从而造成多出库一分钱,而产生异常余额,如下截图:

成本核算单据查询单价为三位数,金额为两位数:

解决方法:在核算单据查询--过滤出异常余额的物料编码核算明细---通过成本维护修改其中一项出歼旅库成本金额---异常余额消失

三、发票与入库金额不一致产生异常余额:

在勾稽发票过程中,因发票总金额与实际系统入库总金额会四舍五入等原因产生差异,若按照发票下推,在核算之后会出现异常余额。

解决方法:若是增值税专用发票允许1元以内差异,需财务人员做相应的入库成本调整单据消除;若是普通发票金额不对或者增值税专用发票相差1元以上,库房需在源单下推做采购退料,再重新做正确的采购入库;如果物料有已经出库的,需要依次做以下四步:先做出库退料,下推采购退料、正确的采购入库、最后重新做出库,竖姿再将正确的入库单勾稽发票即可。

注意:做出库退料和采购退料时,如果供应商名称没有错误,物料明细只有一项或几项错误,不需要整张单据全部冲掉,只需要修改错误的明细即可。

四、简单生产退料单、其它出库(库存方向退库)、其它入库(库存方向退库)等反方向单据若手工新增的,需手工录入成本价,如未手工录入相应的成本价,核算过程也核算不出相应的成本,将会产生异常余额。

合法性检查报告-出库序列单价小于等于0

异常余额汇总表显示单价、金额为空

解决方法:1、手工维护成本;

2、在做反方向单据时,不要自己新增单据,直接从原单据下推反方向单据,系统会自动带单价。

五、人为修改出库成本,产生异常余额(也不排除系统核算出错的情况):

通过核算单据查询,以熄火电磁阀备件号1181665-1为例:实际库存有7件,总成本:9414.86元,分别出库至四张单据中,通过加权平均之后,实际每件出库成本应为:1344.9786元,若在后期成本维护中其中一张单据(2件)人为指定出库单价改为了1300元,总成本:2600元,实际7件出库总成本变为了:9324.9元,便产生89.96元的异常结存。

核算单据查询,单价非加权平均价:

出现异常余额:

这种情况只针对当月库存出尽,且已全部核算成本后,再人为修改的情况,若当月库存还有,异常余额在下月会结转到有库存的物料里平摊金额。

解决方法:如果其中一张单据需要指定单价1300元不动,需将结存金额89.96元加到另外5件出库成本中。

六、采购退料单

采购退料单如果人为在退料时输入单价,系统会自动核算变更价格,需要到成本维护里去手氏纤凳工维护成本;也可以从需要退料的原采购入库单下推采购退料单,系统核算不需要进行成本维护,但需要注意的是,系统采用的是加权平均法,如果采购退料数量=库存数量,那么会出现退料单价和库存结余单价不一致,产生异常余额。

解决方法:先做生产领料退料,将结余金额改为需要做采购退料的金额,再办理采购退料单下推业务。

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