纺织外贸erp系统是什么（外贸erp系统哪个好）

临朐纺织外贸erp系统是什么（外贸ERP系统哪个好）用友好业财erp 

长期以来，纺织外贸企业在拉动我国经济增长、提高财税收入、稳定就业和促进产业发展等方面一直占有举足轻重的地位，由于世界经济大幅下滑，国际市场需求严重萎缩，中国外贸行业发展遇到前所未有的困难。不断变化的市场形势与国家政策，则需要企业迅速地作出市场响应。

基于用友好业财ERP软件的纺织外贸行业解决方案将帮助您的企业快速整合核心资源，实现企业与员工、合作伙伴、客户及供应商之间的密切合作，将企业内外不同的客户、业务流程以及数据信息联接在一起，从而使您在全球经济企稳回升的关键时期优化运营，提升持续发展和盈利的能力。

临朐用友好业财外贸纺织erp的转口贸易标准业务流程管理

临朐1.签约管理

1.1转口采购合同管理

>支持转口第三国采购的处理.

支持多个转口采购合同对应一个转口销售合同.实现对“零库存、非零库存”业务模式的管理.

选择“供应商”，系统会带出相应信息.

实现转口采购合同和对应转口销售合同的数据关联，转口采购合同可以拷贝转口销售合同商品，保证合同商品的一Erp企业管理软件致性.

临朐转口采购合同中采购商品超过合同预算中采购商品的金额时，系统可以预警提示.

转口采购合同对应的条款能够生成并打印成标准合同.

1.2转口销售合同管理

erp系统中的合同记录了真实合同的关键要素，如客户、贸易国别、价格条件、付款方式、合同金额等.转口销售合同可用于今后的统计，以及相关资金流、物流的控制.

合同的文档，以Word格式，粘贴在erp系统中的“合同附件”中.

临朐合同审批过程，依然要依赖于真实合同文档(可参阅合同附件中内容)进行审阅.

临朐为了便于清晰认定责任，要求业务员提交合同审批时，须注明合同在哪些条款中进行了修改，也可注明“无修改”。并根据修改程度，在“是否使用非标合同”的选项中进行选择，便于经理的审批.

2.转口采购到货管理

>采购到货管理主要是对采购执行过程中的入库通知、验收入库、到货确认的管理.

>系统可以自动从上级单据(如合同)中拷贝相关信息生成发货及出库信息，提高了业务处理过程中的工作效率.

临朐>系统通过发货处理自动核销库存商品余额.

临朐>系统支持用户可根据合同/订单管理工作的不通商品购销要求来进行以上各项内容的添加、修改等操作(如按照各别计价或单品管理时，可以有选择的对库存商品进行出库确认)。

临朐2.1存货管理

>系统可根据转口采购发票进行货票对应，自动进行成本确认.

临朐>系统可进行“库存业务”和“直运业务”两种不同库存处理模式的管理.

临朐>系统允许到货入库(或发货出库)的商品在与采购合同的商品数量、重量、品质、规格不一致的情况下录入系统，但是系统会根据企业管理制度设置审批确认流程.

临朐>实现库存占用的锁定管理.实现库存调拨管理.

临朐实现库存存量预警管理.

2.2转口销售/发货管理

>对于转口销售业务系统主要操作环节以及对应流程单据包括制作“发货单“、”发货单审批“、”仓库出库单“、”销售开票“、”财务结算“。转口销售支持零库存与非零库存发货方式.

>转口销售发货单可实现对销售合同及定单的数据进行自动核销.

临朐>并可提供商品“先进先出”的库存核算方法实现销售发货的风险控制和管理功能，根据客户额度进行限额控制.业务员填写“销售发货单”。本环节相当于“放货”、“放提单”的动作，涉及货权转移，要经过部门经理审批.

>商品“先进先出”的库存核算方法.

临朐>销售发货时，对于“非零库存业务”，须从已经入库单商品中(系统显示每个入库单的各商品的余额，并可以同时选择多个入库单的商品进行发货)，选择本次实际发货的商品，并输入发货数量，实现销售成本的“逐笔认定”成本核算方法.对于“零库存”业务，可以使用“自动匹配出库”功能，完成“出库拣配”的工作.

>系统根据“转口销售发货单”，自动生成“出库单”。对于“零库存业务“，同时自动生成”入库单“。

>有加工环节时，做加工前商品出库与加工后商品入库，加工后的商品入库成本增加加工费(增加加工单处理)。

临朐>出库商品的“商品自编号”、“规格型号”、“海关编码”要与对应采购到货的严格匹配，否则出库选择时系统检测不到对应的商品库存.

临朐2.3采购与费用发票管理

>对于转口采购成本核算的主要依据为供应商提供的增值税发票或者公司内部提供的成本构成发票.

临朐>采购及费用发票金额超过合同预计金额，系统提示并进行特殊审批.成本发票可作为财务入帐依据并通过此环节进行管理监控.

临朐2.4转口销售发票管理

>转口销售发票可根据转口销售发货单自动生成.

>系统也可以根据实际业务情况，手工填制“转口销售发票”，形成销售收入和应收帐款.系统根据此应收发票，和国内收款登记单中提前登记，并认领到本合同的“预收帐款”自动进行对冲.

>系统可自定义提醒预警信息，对开发票未收款、收到货款未开发票等信息进行提醒.

临朐>转口销售开票可以实现网上申请与审批.

临朐>系统通过转口销售发票实现对销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认.

临朐>系统可以实现转口销售发票的直接打印并支持套打.

2.5收款(汇)管理

>对收款水单实现统一登记分步认定.

>收款信息认定可按照人员、合同、发票等进行单项匹配.收款认定时，系统提供当前业务的已收付信息的查询.业务员可通过认领水单并将收款信息拆分到相应合同.

>业务员确认、分拆后财务再次确认这笔收款才真正到合同.

临朐>“收款登记”中如财务已经制凭证，业务员要将已分拆的合同(A)的金额调出部分给其它合同(B)使用时，使用红冲方法.

2.6付款(汇)管理

付款申请流程：

临朐新建付款单，输入收款客户信息，付款金额，付款明细.提交至部门经理审核.

部门经理审核通过后，提交至财务经理审核.出纳确认付款.

临朐付款申请控制：

临朐当付款的费用超过预算金额时(付费用申请:付款的费用总额和预算费用总额做比较)，系统控制不准提交.

临朐预付货款:如付款子类型是“预付货款”时，将该笔业务项下采购合同中的预付金额，与该付款单的申请金额做比较，大于等于申请金额的可以付款.

临朐付款单打印:在付款单成功提交以后自才能打印.(后面的所有付款打)(印都一样)支付货款申请，如果在销售合同中有溢装条件，在溢装比例允许的范围内，支付的货款可以超出合同的预算货款金额.

选择付款合同号系统调入签约采购合同未支付的采购金额.

临朐支付货款(非预付款)申请必须选择对应货款的处于执行状态的发货单.

多合同支付货款时，合同对应供应商必须相同.

付款单可以采用红冲方式，将相同供应商的不同合同支付货款红冲改变付款合同.不同供应商的合同不能红冲.