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1、如现金收入未入账，补充上
借：现金
贷：相关科目
2、支出单据列帐现金未实际付出，则提现或借款将其付出，或撤销（冲销）原账目分录
借：现金
贷：其他应收款（银行存款）
3、如报销的记账凭证与原始凭证单据不符，则将差额做一个与原分录相反的，或者将原分录冲销后再做一个正确的。
扩展资料：
明细分类核算是通过设置现金日记账进行的。现金日记账是反映和监督现金收支结存的序时账，必须采用订本式账簿，并为每一账页顺序编号，防止账页丢失或随意抽换，也便于查阅。
现金日记账一般采取收、付、存三栏式格式，由出纳人员根据审核后的原始凭证或现金收款凭证、付款凭证逐日逐笔序时登记；对于从银行提取现金的业务，一般编制银行存碧袜款的付款凭证，并据以登记现金日记账。
每日终睁激了应计算当天现金收入、支出的合计数和结存数，并同实存现金进行核对，做到悔早激日清月结，保证账款相符。不准挪用公款，也不准用“白条”抵充现金库存。
参考资料来源：百度百科-库存现金
可能“现库存现金”科目“余额方向”设置在“贷方”。库存现金余额方向正确设置是借方，如果余额方向设置是贷方成为错误的，不仅是金蝶软件；每个软件都会这样的出现库存现金余额在贷方为负数。
确是余额方向设置错误如何调整；点开“辅助和理”然后点开“会计科伍胡目更改”然后点开“余腔手拦额方向”后，你就看到问题了原是薯扒设置在贷方，下一步点开更改为借方。
看你是什么版本，v12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一样的，要区分开的
一、启用对账与调汇
1、作用
(1)
启用对账与调汇，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行。由于总账系统和应收应付系统分属不同的人员操作，如不对往来科目进行授控，就会出现“有单无证”或“有证无单”的现象，造成应收应付与总账对账不平。
(2)
启用对账与调汇，授控科目只能在应收应付、供应链系统使用，并对应收应付的单据、供应链的发票生成的凭证会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符、单据期间与凭证期间是否一致等。保证调汇前后，应收应付与总账系统做到“单证相符”。
(3)
对应收应付和总账调汇的先后顺序都会有严格的控制，确保应收应付系统与总账局皮系统账务在调汇后不产生尾差。
2、
期末调汇的操作
(1)
单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记，凭证已经过账。
(2)
最好选择“按其科目方向调汇”，这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致；
(3)“汇兑损益科目”没有进行期末调汇；
(4)只是对“截止到当前期间期末最后一天桐兄差的单据余额”进行调汇。非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额，包括原币为0，本位币不为0的单据以及原币不为零的单据。
(5)调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单据的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额；
(6)
调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫t_rp_adjustrateentry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫t_rp_adjustaccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，t_rp_adjustrate）的上“累计调汇金额”字段；
(7)
往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响，比如：“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目，那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起，并有一个汇总行在调汇记录表进行显示；
(8)
如果在应收应付进行了多次调汇，那么，就会有多个调汇记录在调汇记录表中反应（他们有不同的调汇序号，可以看出来），总账调汇的时候，以最后一次调汇的汇率，以及调汇的原币金额进行判断总账是否已经可以调汇；
(9)总账调汇条件的判断：
应收应付调汇以后，会将应收应付每个往来科目（”且分不同的核算项目”）进行调汇的原币传递到总账，然后总账将接受到的该值与“科目余额表”（相同的核算项目）相同的过滤条件下进行比较，如果不相等，它就会对不尘穗相等的部分进行调汇。
库存现金余额在贷方调整方法：
库存现金余额在贷方应该查明原因是什么原因造成的，然后再做对应的调整。是否有没入账的现金收入，包括业务经办人的垫资。或者有没实际支付现金，但已计入现金账的支出。要是这样的话,可以把这笔钱记入其他应付款里。库存现金出现贷方余额是不正常的，应该查找原因并及时调整。
一般来说是少记了现金收入，谈氏查一下收入帐；还有就是出纳借入的现金未记账。库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币.
查明原因在"其他应收款""其他应付款"里面调整.库友悔存现金不可能出现贷方余额,就算是破产了也是资不抵债,需要调整.给税务的报表如果库存现金出现负数税务也会查账,发现错误限期改正,与其被罚还不如自己作调整.如:
1、如现金收入未入账,补充上
借:现金；贷:相关科目
2、支出单据列帐现金未实际付出,则提现或借款将其付出,或撤销(冲销)原账目分录
借:现金；贷:其他应收款(银行存款)
3、如报销的记账凭证与原始凭证单据不符,则将差额做一个与原分好侍正录相反的,或者将原分录冲销后再做一个正确的.
那是期末现金出现了负数，这样是不对的，核对下凭证，有错误的地方。
答：一般来说企业的库存现金和银行存款以及库存商品都不能有贷方余额，如果有说明做账有误，如果检查乱此了很多遍确实无误，那只能做一笔向法人借款的分录借：库存现金 贷：其他应付款，把库存现金变为借方期末余额，等以后有多余的现金时再把哗档迅这笔借款还蠢罩了。
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