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微信号：18679110658金蝶KIS专业版业务管理之存货核算
你知道什么是存货吗?你知道金蝶KIS专业版金蝶KIS专业版如何管理存货核算吗?下面是我为大家带来的金蝶KIS专业版业务管理之存货核算的知识，欢迎阅读。
存货 核算——概述
1.存货核算的意义:
(1)存货核算是业务与财务的接口
(2)只有成本正确才能统计利润
2.存货核算的含义：
(1)指进销存过程的财务处理
(2)具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。
3.使用对象：财务人员、主管人员
4.核算原则：
(1)所有单据必须已经审核
(2)出库核算时，所有入库单必须有了成本
存货核算——外购入库核算
1.数据来源:已与入库单钩稽的发票
2.处理方法:工具栏核算按钮
3.企业可能出现的情况
(1)运费\装卸费等费用
(2)按会计法要求，在发票录碧携纤入时分别计入
①应计成本费用
②运费税金
③不计成本费用
④可以在核算单据中查询修改
存货核算——估价入账核算
1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)
2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)
存货核算——其他入库核算
1.数据来源:其他入库单
2.处理方法:在此可修改其他入库成本
存货核算——产品入库核算
1.数据来源:产品入库单
2.处理方法:
(1)录入产品单价或金额
(2)系统支持从外部引入数据
3.关于生产成本
(1)不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本
(2)使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据
4.自制入库核算后，又录入自制入库单悔仿，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.
存货核算——组装核算
1.核算的准备工作：
(1)审核当期的组装单及拆卸单
(2)其他入库单由组装拆卸单自动维护
2.组装单核算过程
(1)系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算
(2)否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的.其他入库成本;拆卸单则不受此限制
3.拆卸单核算
(1)单价来源只能通过手工录入
(2)需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来人工分摊到各个子件入库成本中
存货核算——出库核算
1.本期所有入库核算完成后，进行出库核算
2.选择核算条件
3.注意核算报告
4.已生成凭证的隐滚当期单据不参与出库核算
存货核算——产品入库核算
1.数据来源:产品入库单
2.处理方法:录入产品单价或金额;系统支持从外部引入数据
3.关于生产成本
(1)不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本
(2)使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据
4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.
存货核算——核算出错
1.核算不成功可能的原因
(1)无单价的入库单
(2)未审核的入库单
(3)无原单红字出库单
(4)产品入库核算后，又录入产品入库单
2.红字出库单系统作为入库处理(如销售退回)
(1)有原单的按原单取原单价(选单生成)
(2)无原单的需在无单价序时簿中修改或更新
存货核算——暂估到票处理
1.系统暂估处理的两种方式(系统参数)
(1)单到冲回
(2)差额调整
2.确认依据
(1)本期的发票与以前期间的入库单钩稽
(2)本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽
3.系统流程
(1)单到冲回
①系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单
②红蓝字单据自动与发票钩稽
③本期生成的两张入库单均要生成凭证
(2)差额调整
①系统自动生成有金额无数量的入库单
②根据入库单生成凭证
存货核算——成本调整
1.为什么成本会不准?
看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价
(1)9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件
暂估处理：4*25=100
9月出库4件，余额 0
10月发票到了24元/件
暂估冲回 -4*25=-100
与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96
出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本
成本应该是96元，实际结转了100
2.处理方法：录入成本调整单
3.月末结存数量0，结存金额-4
4.由暂估造成了成本不准确的情况普遍存在
5.需要企业发票达到要及时
6.事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的
7.在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准确的
8.最直接的方法录入成本调整单
9.如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成本调整
(1)如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”(或“期初成本调整”)
(2)期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整
(3)如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是0
10.系统自动调整成本
(1)期初成本调整：人为调整期初成本
(2)期初异常余额处理
①本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息
②这部分数据是期初仓存余额中的异常数据
(3)出库异常成本处理
①本期出库核算(材料出库核算、产品出库核算)后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息
②这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据
存货核算——财务业务桥梁(凭证模版)
1.凭证模板—财务业务一体化的桥梁
2.凭证模板制作原则
(1)有借必有贷，借贷必相等
(2)核算项目必须有相应的对应关系
3.科目来源
(1)单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目
(2)凭证模板
(3)单据上部门核算科目
4.核算项目
(1)设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系
①如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错;要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在。
5.金额列出了单据上的金额型数据(含自定义)
6.摘要可指定生成规则
7.存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号;但是不包含应收应付模块的生成凭证;但是普通发票不提供自定义字段的取数
8.使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则
9.如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案
10.生成凭证前，必须完成存货的出入库核算
影响与总账对账的要素
1.存在业务单据没有生成凭证
2.存在总账凭证没有过账
3.存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
4.人为修改了生成凭证上的金额数据
存货核算亮点
1.实现了完备的总仓、分仓核算管理。
2.内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋精细化的需要。
3.提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。
4.综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货成本。
5.灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。
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南通东创电脑有限公司为您解答:
你是软件直接用户的话,要分产成品和原材料以及半成品等.
1、产成品
根据贵公司生产性质（以销定产，还是袜腊升按单生产），第一种情况按自身销售情况确局辩定合理产成品库存，然后在K3里设定最低库存报警；第二种情况，就不需要控制库存。
2、原材料
根据生产任务情况来确定原材料备料，或结合以往生产需要来确定合理库存数，在K3中确定最低库存和最高库告老存报警。
3、半成品可参照产成品来确定。
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可以在仓库管理模块,库存盘点用盘盈单。
可以在仓库管理模块,库存盘点用盘盈单、盘亏单调整库存,盘盈就是实际库存比软件库存多,盘亏相反.在摘要里记录差额原因,这样做到启散有据可查.
金蝶系统,月度盘点,盘点方案如何新建?
1、财务软件系统多种多样,下面以金蝶系统为例;金蝶系统打打开操作之前经验已有分享,在此处不悄租氏做累赘阐述,直入主题:主控台--供应链
【注意事项:供应链在主控台选项的第三项】
2、进型册入"供应链"--点击"仓存管理"("仓存管理"在第五项)
金蝶KIS专业版仓存管理、存货核算常见问题及解决方法
金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题有哪些你知道吗?你知道如何解决金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题吗?下面是我为大家带来的金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题及解决方法的知识，欢迎阅读。
仓存管理常见问题：
问题一：如何设置业务单据保存时自动审核?
解决方法：【基础设置】→【单据设置】中双击打灶兆春开某单据类型，再点击选项，勾选“单据保存时自动审核”。
问题二：盘点方案日期是本期期末，盘点的账存数据和库存台账不一致?
问题原因：新建盘点方案备份库存数据后，后期有业务发生。
解决方法：通过物料盘点表界面的【选单】，添加后期发生的业务单据，计算实存后返填正确实存数据。
问题三：通过盘点生成的盘盈单和盘亏单，如何核算成本?
解决方法：
1、盘亏单通过存货出库核算自动返填成本;
2、盘盈单手工录入成本或通过无单价单据序时簿更新修改 。
问题四：组装单如何进行成本核算?
解决方法：通过组装核算，核算出组装单产生的其他入库和其他出库成本。
问题五：拆卸单如何进行成本核算?
解决方法：
1、通过存货出库核算，核算出拆卸单生成的其他出库单成本;
2、拆卸单生成的其他入库单成本通过无单价单据序时簿更新修改或通过其他入库核算。
问题六：保质期管理的物料，查询即时库存会显示两条记录，一条正库存，一条负库存，结账提示负库存。
解决方法：建议做出库单时，在数量列直接按F12，双击返回数据会自动携带批号、保持期等信息。
存货核算常见问题：
问题一：存货核算方式为总仓核算或分仓核算，有何区别?
解决方法：
1、总仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算猜凯将所有仓库中的数据进行加总， 按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;
2、分仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权平均或先进先出等计算发出成本，同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。
问题二：生成凭证时部分单据设置过滤后无法显示出来?
解决方法：
1、检查过滤条件是否设置错误;
2、检查单据日期是否为本期;
3、检查单据是否已审核;
4、检查出库类单据是否有成本，且成本金额大于零;
5、检查委托代销或分期收款类型的发票是否勾稽。
问题三：采购发票生成凭证时提示:第三条分录无法从单据上取到核算项目(供应商)信息,需手工输入!
问题原因：业务凭证模板中未设置科目对应的.核算项目信息。
解决方法：在存货核算模块的业务凭证模板中打开采购发票的模板,找到应付账款，点击核算项目，在对应单据上项目处选择供应商。
问题四：业务单据分录行较多，生成凭证时每行对应凭证中一条分录，如何实现相同科目合并显示?
解决方法：
1、单击【存货核算】→【生成凭证】，打开【生成凭证】窗口;
2、单击菜单栏【选项】按钮，打开【生成凭证选项】窗口;
3、在【科目合并选项】页签下单击选中【借方相同科目合并】和【贷方相同科目合并】选项即可。
问题五：期末结账时提隐耐示存在单价小于或等于零的库存单据，如何处理?
解决方法：
1、通过期末结账界面查看按钮查询;
2、通过无单价单据序时簿查看单据;
3、通过查看成本计算表所有物料成本是否结转成功;
4、通过查看红字的销售出库单上是否没有成本。
问题六：负库存出库成本核算如何处理?
解决方法：除加权平均法可以通过存货核算进行自动结转成本，其他计价方法，如先进先出法、后进先出法、移动平均法、分批认定法，均需要手工维护成本。
问题七：存货出库核算后销售出库单上成本不变化的原因?
问题原因：单据已记账。已生成凭证的单据在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致。
解决方法：删除凭证，重新进行出库成本核算。
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【注意事项：财务软件大同小异，打开方式相差无几】
点击“供应链”管理后——点击“仓存管理”
【注意事项：“仓存管理”在供应链模块第五项】
点击“仓存管理”后——点击下拉子功能“报表分析”
【注意事项：双击】
点击子功能“报表分析”后——双击明细功能“18059库存台账”
【注意事项：明细功能“18059库存台账”在子功能“报表分析表”下的第一项】
双击明细功能“18059库存此册台账”后——弹出条件“过滤”窗口，需要进行相应的条件过滤
第一步：日期
【注意事项：“日期”可以做起始日期删选；也可以做会计期间删选】
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第二步：物料代码、仓库代码、仓位代码
【注意事项：针对性过滤】
双击明细功能“18059库存台账”后——弹出条件“过滤”窗口，需要进行相应的条件过滤
第三步：单据状态
【注意事项：单据状态——已审核、未审核】
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