用友软件官网小编今天要给各位企业erp软件选型者分享金蝶预付账款不对怎么办呢的知识，其中也会对金蝶kis预付账款科目进行相关解读，希望能够解决你现在面临的ERP系统问题！
微信号：18679110658楼主，你好！我处理塌碧嫌这个问题的思路如下：
第一步：确定是不是要把两个客户的统一代码
第二步：统一代码。把以前期间的财务凭证进行数据修改，把客户代码都统一为A客户或者B客户。
第三步：不统一代码，需要把这笔业务核算到B客户下。那么把A客户的预付账款凭证更新，修改A客户为B客户
操作还是比较简单的，慧哪以上希望能帮团手助到你。
不是并排的，应收账款应该是绿色的，敲不上期初数的。如果设置正确顷扰的闹码话，应该双击绿色部分就出来一个窗口，液乎哪可以添加明细二级科目的。你可以看一下应收账款的设置，选择客户核算就行了。
会计准则规定，资产负债表中：
应收账款=应收扰枣账款明细科目的借方余额+预收账款明细科目的借方余额-坏账准备
预收账款=预收账款明细科目的贷方余额+应收账款明细科目的贷方余额
应付账款=应付账款明细科目的贷方余额+预付账款明细科目的贷方余额
预付账款=预付账款明细科目的借方余额+应付账款明细科目的借方余额
金蝶软件中也遵循了这个规则，你的应付账款明细科目中，有缓宴拆余额在借方的话，你看一级科目应付账款的余额和资产负债表中应付账款的金额就会有差异。
例如：应付账款下有明细科目
2131.01 余额借方100元，
2131.02 余额贷方140元。
那么科目余额表中应付账款的余额是贷方方40元。
资产负债表中，应付账款是140元，预付祥族账款是100元。(假设其他科目都为0)
所以，不建议调整报表。
1151.JC@1+2121.JC
需要修改公式，1151.JC@1表示1151这个科目的1月份的借方期初余额，也就是年初数。
2121.JC表示的是当月的2121这个科目的期初数。
按照你的需求，讲后面相加清御搏的那部分去掉即可。
预付账款应该是预付账款的借拆启方期初余额加上应付账款的借方期初余额（但是你可以根据个人喜好的做账方式处理），也就是说你的报表上的项目是预付账款年初数的答祥话，公式应该是1151.JC@1+2121.JC@1
方法：基本原则是参照《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十三条中金融资产、金融负债抵销列报的条件处理。针对同一客户或者供应商的预付、应付款项，如果可以选择净额结算的，可以对冲;如果仍然选择逐笔结算的，不能对冲。暂估工程款没有明确到特定的建造承包商的，应不能与预付款项对冲。
拓展资料：
目前在实务中，应付账款的暂估主要为材料款的暂估和工程成本的暂估，在这两情况下，如果预先支付的款项在预付账款核算，暂估的金额在应付账款核算，尤显重要。
1、材料款的暂估基本可以对应到供应商，我认为在报表上应将相同客户的预付账款和应付账款对冲;
2、但在暂估工程成本的情况下，因为公司是按照工作量的完工程度确认收入和结转成本的，所以暂估成本是比较难物誉对应到供应商(还不知道是哪些供应商)
由于预付款项兼有存货和债权的双重属性，因此减值存在两种可能性，只要出现其中之一，就可能发生减值，需要计提准备：
1、供应商的信用风险，即无望再收到所订购的货物; 2、所订购的货物的公允价值变动风险，即对方虽然可以按约交付货物，但该货物的市场价格已经下跌，因此预计转入存货后，按照存货准则的相关规定，需要计提存货跌价准备的。
如果是属于上述第一种原因导致的减值，应当先转回其他应收款后，对其他应收款计提坏帐准备;如果是第二种原因引起的减值，则相关预付款仍留在“预付款项”科目中，直接对预付款计提准备。但这时的准备似乎不应称为“坏帐准备”，而是称为“预付帐款跌价准备”似乎更加合适。前册 下面是一个样本，稍作修改即可。转账协议协议编号：甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：丙方（以下简称丙方）：截止20XX年XX月XX日，丙方欠甲方购车货款金额为人民币XX元（大写：XX）。现经甲方、乙方、丙方共同协商，达成如下协议：
一、丙方将上述所列的债务金额全部转让给乙方。
二、本协议生效后，乙方负有及时清偿甲方债权的义务，甲方与丙方的债权债务关系即为终止。
三、罩悔段本协议于20XX年XX月XX日由甲方、乙方、丙方代表共同签订，加盖完甲方、乙方、丙方三方公章及法定代表人或代理人签章后即刻生效。
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