北京用友软件官网小编今天要给各位企业ERP软件选型者分享erp系统应付模块对账不平的知识，其中也会对erp应付系统基本科目设置进行相关解读，希望能够解决你现在面临的ERP系统问题！
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北京4、ERP总账应付账款暂估余额与暂估明细表余额不相等,应该怎样处理?_百度...
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仓库实存金额应与会计明细账账面余额一致，会计明细账金额与总账金额一致。所以，会计系统的总账与明细账核对一致、存货的实存与会计账存核对一致，这两者应分别进行处理。账实不一致，应以实盘数据为准，差异则为盈亏。
北京如果出现差异要找出差异原因，分析原因处理。不能直接调平，不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的，因为这样等于把问题留在了下一期，并且下一期还不能直接调，还是需要反结账到本期再解决问题。
对不平原因有很多，是期初，期末不平，还是当期发生不平，发生不平一般就是业务系统存在未生成凭证的单据，或者总账手工做了包含业务系统科目的凭证。还有一种可能，是你使用了多个科目来对应你的物料，比如发出商品。
北京总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。
北京1、您好，可以按下列方式解决。如果预付冲应付操作有误，首先应删除所生成的会计凭证，再通过其他处理。根据财政部《会计基础工作规范》有关记账凭证发生错误的更正要求是这样规定的“如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。
2、在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。
北京3、此时，在应付款管理系统“账套参数设置”窗口点击“编辑”，应付账款核算模型选择“详细核算”之后，应付单据处理子系统就有应付单据处理、付款单据处理、核销处理、票据管理、转账、制单处理、账表处理、期末处理等选项了。
1、借贷不平衡，说明登录账时一定出错了，常见的差错查找方法有以下几种：差数法 差数法是按照错账的差数查找错账的方法。
北京2、填完记账凭证显示借贷不平衡，说明登录账时一定出错了。
3、账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：(1)检查总分类账户的记录是否有差错。
4、所以称这种查账方法为除二法，这是一种最常见而简便的查错账方法。
北京5、赶快来看看吧！科目余额表不平的原因是什么？出记账凭证的时候，由于粗心大意导致借贷方金额不相符，但是出现借贷方合计数人为相符的情况。会计人员做T形账的时候，部分科目出现分录金额漏记几笔的情况。
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北京先检查下功能设置是否正确 核对数据 是否创建会计科目，并过账。
借：应付账款——暂估入账 贷：应付账款——某 这个分录不是暂估入账的分录，是把之前某应付账款暂估入账的结转到正式应付账款-某的账户的分录。这样做分录也不规范。正规的做法是没到暂估入账，等回来红冲暂估按入账。
先确定一种存货，检查一下那个表里的数据是正确的，然后再查错误的原因。两个表都是自动统计的，如果数据确实不正确，估计需要用友的工程师上门解决。
北京有一个选项：（）包含未记账凭证。若打V，则未记账凭证的金额都会被提取。若不打V，则未记账账凭证的金额不会被提取。定义的应付账款应为一级科目，或选择全部明细科目相加。检查差异的金额后查找核对。
北京如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目，应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，要在科目修改右下角把应收受控取消。
hyc.bjufida.com 在上述内容中已对erp系统应付模块对账不平和erp应付系统基本科目设置的内容作出了详细的解答，内容对于您解决ERP软件相关问题一定有帮助。
